鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (4324 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |