鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9889元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (4077 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4.71亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 4.26亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4.52亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5.00亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.95亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.40亿 | 5.75亿元 | -- |