鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2025-12-31) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3973 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5.00亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.95亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.40亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.86亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.82亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 3.58亿元 | -- |