兴业聚兴C (012026.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6268 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚兴(012025) |
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兴业聚兴C(012026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |