兴业聚兴C(012026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,860.28万 | 1,639.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,876.67万 | 1,719.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,006.54万 | 1,856.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,182.62万 | 2,020.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,440.77万 | 2,301.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,673.51万 | 2,557.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,029.95万 | 2,897.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,810.59万 | 3,701.04万元 | -- |