兴业聚兴C (012026.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5554 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚兴(012025) |
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兴业聚兴C(012026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |