兴业聚兴C (012026.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模1,876.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6396 / 9107)
相关基金:	主从基金: 兴业聚兴A
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兴业聚兴C(012026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-24

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数据起始于2020年。

兴业聚兴C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-24	--	0.60%	--	0.20%
2024-06-25	--	0.60%	--	0.20%