兴业聚兴C (012026.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1317元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6367 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚兴(012025) |
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兴业聚兴C(012026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |