兴业聚乾A(012023) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1.33亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.33亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.12亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.42亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.87亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.54亿 | 4.46亿元 | -- |