兴业聚乾A(012023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,268.70万 | 16.61% |
| (其中) 股票 | 2,268.70万 | 16.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,791.12万 | 71.69% |
| (其中) 债券 | 9,791.12万 | 71.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,250.08万 | 9.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 338.98万 | 2.48% |
| 5 | 其他资产 | 7.81万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,621.80万 | 11.88% |
| 金融业 | 291.08万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.86万 | 1.16% |
| 采矿业 | 102.94万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 95.01万 | 0.70% |
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