兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |