兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |