兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |