兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-06 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-31 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-06 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |