兴业聚乾A(012023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 126.29万元 | 1.00% | 18.94万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 509.85万元 | 1.00% | 76.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 299.76万元 | 1.00% | 44.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |