估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银聚润6个月持有期混合C
(012015.jj )
申
基金经理
张洋
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-28
总资产规模
2.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9957
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.18%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.08%
(6360 / 9509)
相关基金:
主从基金:
工银聚润6个月持有期混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
工银聚润6个月持有期混合C.(012015) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
工银聚润6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
2.66亿
2.50亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
3.08亿
3.02亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.00亿
3.87亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
5.10亿
4.91亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
8.26亿
8.52亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
8.74亿
9.03亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
8.93亿
9.31亿
元
--