工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2025-12-18) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6567 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合A |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.10亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 8.26亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8.74亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8.93亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.91亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9.79亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 10.86亿 | 11.95亿元 | -- |