工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0487元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7102 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合(012014) |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.08亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.00亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.10亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 8.26亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8.74亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8.93亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.91亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9.79亿 | 10.70亿元 | -- |