工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0397元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6615 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合(012014) |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |