工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2025-12-18) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6567 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合A |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |