工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6976 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合(012014) |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |