工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-10-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-10-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-10-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-10-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |