工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0271元 (2026-03-20) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6796 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合A |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |