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概况
公告
工银聚润6个月持有期混合C
(012015.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张洋
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-28
总资产规模
3.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0519
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.18%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(7113 / 9239)
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主从基金:
工银聚润6个月持有期混合(012014)
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史资产组合