工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-06-30 | 315.17万元 | 0.80% | 70.91万元 | 0.18% |
| 2026-06-30 | 315.17万元 | 0.80% | 70.91万元 | 0.18% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 871.72万元 | 0.80% | 196.14万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 871.72万元 | 0.80% | 196.14万元 | 0.18% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 2,016.50万元 | 0.80% | 453.71万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 2,016.50万元 | 0.80% | 453.71万元 | 0.18% |