工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0439元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6573 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合(012014) |
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |