海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2973 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券(012012) |
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.1541元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.1541元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.1540元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.1531元 |
| 2026-07-02 | 1.0156元 | 1.1531元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1528元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.1538元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.1532元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.1530元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.1524元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.1523元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.1527元 |
| 2026-06-18 | 1.0152元 | 1.1527元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.1523元 |
| 2026-06-16 | 1.0145元 | 1.1520元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.1513元 |
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.0134元 | 1.1509元 |
| 2026-06-10 | 1.0142元 | 1.1517元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.1520元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.0149元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.1526元 |
| 2026-06-03 | 1.0150元 | 1.1525元 |
| 2026-06-02 | 1.0149元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.0147元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.1519元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.1514元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.1510元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.1509元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.1507元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.1507元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.1502元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.1499元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.0118元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.1478元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.1475元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.0433元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.1473元 |