海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3095 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券(012012) |
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 203.00 | 252.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 202.00 | 251.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 221.00 | 235.25万元 | -- |