海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3109 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券(012012) |
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0331 元 | 2.50万 | 828.49元 | 3.17% | 3.17% |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.046 元 | 2.74万 | 1,261.83元 | 4.36% | 4.36% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.016 元 | 2.74万 | 438.90元 | 1.56% | 3.31% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.018 元 | 2.74万 | 493.76元 | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |