海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3111 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券(012012) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.60万 | 2.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.58万 | 2.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.56万 | 2.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.60万 | 2.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.58万 | 2.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.58万 | 2.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.85万 | 2.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.85万 | 2.74万元 | -- |