海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0201元 | 1.1576元 |
| 2026-09-10 | 1.0200元 | 1.1575元 |
| 2026-09-09 | 1.0200元 | 1.1575元 |
| 2026-09-08 | 1.0199元 | 1.1574元 |
| 2026-09-07 | 1.0198元 | 1.1573元 |
| 2026-09-04 | 1.0196元 | 1.1571元 |
| 2026-09-03 | 1.0194元 | 1.1569元 |
| 2026-09-02 | 1.0192元 | 1.1567元 |
| 2026-09-01 | 1.0192元 | 1.1567元 |
| 2026-08-31 | 1.0190元 | 1.1565元 |
| 2026-08-28 | 1.0189元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.0189元 | 1.1564元 |
| 2026-08-26 | 1.0192元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.1569元 |
| 2026-08-24 | 1.0195元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.1564元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.1566元 |
| 2026-08-19 | 1.0195元 | 1.1570元 |
| 2026-08-18 | 1.0201元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.1571元 |
| 2026-08-14 | 1.0194元 | 1.1569元 |
| 2026-08-13 | 1.0192元 | 1.1567元 |
| 2026-08-12 | 1.0186元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.0186元 | 1.1561元 |
| 2026-08-10 | 1.0189元 | 1.1564元 |
| 2026-08-07 | 1.0182元 | 1.1557元 |
| 2026-08-06 | 1.0178元 | 1.1553元 |
| 2026-08-05 | 1.0177元 | 1.1552元 |
| 2026-08-04 | 1.0176元 | 1.1551元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.1549元 |
| 2026-07-31 | 1.0173元 | 1.1548元 |
| 2026-07-30 | 1.0168元 | 1.1543元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.1542元 |
| 2026-07-28 | 1.0168元 | 1.1543元 |
| 2026-07-27 | 1.0171元 | 1.1546元 |
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.1547元 |
| 2026-07-23 | 1.0172元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.0173元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.0168元 | 1.1543元 |
| 2026-07-20 | 1.0168元 | 1.1543元 |
| 2026-07-17 | 1.0168元 | 1.1543元 |
| 2026-07-16 | 1.0165元 | 1.1540元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.0165元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.1541元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.1541元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.1540元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.1537元 |