信澳恒盛混合C(012006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-02 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-16 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |