信澳恒盛混合C(012006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |