信澳恒盛混合C (012006.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博王宇豪基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7026 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒盛混合(012005) |
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信澳恒盛混合C(012006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |