信澳恒盛混合C (012006.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博王宇豪基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7353 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒盛混合(012005) |
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信澳恒盛混合C(012006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |