富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1437元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4411 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券C 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,988.44万 | 4,371.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,917.06万 | 4,332.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,424.44万 | 4,805.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,851.94万 | 5,195.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,700.36万 | 5,096.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,909.31万 | 5,294.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,695.56万 | 6,060.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,005.93万 | 5,452.50万元 | -- |