富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4235 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券C 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,424.44万 | 4,805.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,851.94万 | 5,195.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,700.36万 | 5,096.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,909.31万 | 5,294.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,695.56万 | 6,060.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,005.93万 | 5,452.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,225.37万 | 4,789.53万元 | -- |