富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1360元 (2026-01-15) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4212 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券C 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.89万元 | 0.20% | 21.97万元 | 0.05% |
| 2025-02-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 208.70万元 | 0.20% | 52.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 105.53万元 | 0.20% | 26.38万元 | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |