富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4364 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券C 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.60亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 8.60亿 | 98.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,520.30万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 6.13万 | 0.007% |
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