富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4235 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券C 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2025 | 0.05% | -0.11% | 0.26% | 0.29% | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.02% | 0.04% | 0.31% | 0.06% | 0.18% | 1.68% |
| 2024 | 0.42% | 0.48% | 0.14% | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.34% | -0.009% | -0.04% | 0.19% | 0.41% | 0.44% | 3.37% |
| 2023 | 0.29% | 0.30% | 0.39% | 0.34% | 0.41% | 0.23% | 0.25% | 0.30% | -0.06% | 0.14% | 0.22% | 0.49% | 3.35% |
| 2022 | 0.41% | 0.14% | 0.14% | 0.39% | 0.41% | 0.11% | 0.41% | 0.25% | 0.10% | 0.28% | -0.44% | 0.08% | 2.28% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.20% | 0.38% | 0.20% | 0.13% | 0.24% | 0.36% | 0.33% | -- |