国泰诚益混合A (011995.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-17 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07退市时间2024-12-17总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (5308 / 8647) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰诚益混合A(011995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.08万元 | 0.60% | 7.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |