国泰诚益混合A (011995.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申	退市时间	2024-12-17	基金类型混合型成立日期2021-05-07退市时间2024-12-17总资产规模1,861.42万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (5308 / 8647)
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国泰诚益混合A(011995) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰诚益混合A.(011995) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰诚益混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	1,861.42万	1,868.90万元	--
2024-06-30	1.00元	2,251.35万	2,260.62万元	--
2024-03-31	--	2,657.00万	2,703.50万元	--