汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (8063 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合(011989) |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-07 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-06 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-02 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-01 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-26 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-24 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-15 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-08 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-04 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-03 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-02 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-28 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-27 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-21 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |