汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8826元 (2026-01-23) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (8223 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-22 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-01-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-01-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-01-14 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-01-13 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-01-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-08 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-01-06 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-01-05 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-31 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-12-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-24 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-18 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-16 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-08 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-05 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-02 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-01 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-11-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-11-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-11-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-11-19 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-18 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-17 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-11-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-11-13 | 0.8685元 | 0.8685元 |