汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8714元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (8191 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-13 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-07 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-02 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-26 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-24 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-23 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-20 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-13 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-05 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-02-27 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-02-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-02-13 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-02-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-02-11 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-02-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-02-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-02-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-02-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-04 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-02-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-02-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |