汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-11 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-09-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-09-03 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-09-01 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-24 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-14 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-07 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-04 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-29 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-17 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-16 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-15 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-14 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |