汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.48万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 96.48万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.49万元 | 1.20% | 22.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.49万元 | 1.20% | 22.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.89万元 | 1.20% | 61.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.89万元 | 1.20% | 61.15万元 | 0.20% |