汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8616元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (8014 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 136.49万元 | 1.20% | 22.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.89万元 | 1.20% | 61.15万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 198.33万元 | 1.20% | 33.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |