汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8690元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (8176 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |