汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8792元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8152 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合(011989) |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-28 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-27 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-21 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-23 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-13 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-07 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-02 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-26 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-24 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-23 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-20 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |