汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8632元 (2026-01-08) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8212 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 4,688.07万 | 5,473.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5,847.59万 | 6,812.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 6,055.86万 | 7,107.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,875.54万 | 8,035.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 7,773.69万 | 9,125.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 8,721.07万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,405.97万 | 1.11亿元 | -- |