汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 3,629.96万 | 4,223.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 3,946.18万 | 4,556.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 4,414.04万 | 5,123.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 4,688.07万 | 5,473.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5,847.59万 | 6,812.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 6,055.86万 | 7,107.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,875.54万 | 8,035.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 7,773.69万 | 9,125.12万元 | -- |