国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |