国富匠心精选混合A(011980) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.22亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.26亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.28亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.76亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.58亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.42亿 | 1.71亿元 | -- |