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公告
国富匠心精选混合A
(011980.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-30
总资产规模
1.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2039
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
552.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.33%
(5178 / 9065)
相关基金:
主从基金:
国富匠心精选混合C
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国富匠心精选混合A(011980) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国富匠心精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1.08亿
1.01亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
1.35亿
1.19亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
1.22亿
1.33亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
1.26亿
1.40亿
元
--
2024-12-31
0.90
元
1.28亿
1.43亿
元
--
2024-09-30
0.95
元
2.76亿
2.91亿
元
--
2024-06-30
0.89
元
2.58亿
2.89亿
元
--