国富匠心精选混合A(011980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 84.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 808.53万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 808.53万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 901.82万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 652.64万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,881.17万 | 57.35% |
| 采矿业 | 732.00万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.36万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319.88万 | 2.07% |
| 金融业 | 261.24万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.82万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.32%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 937.07万 | 6.05% |
| 工业 | 456.42万 | 2.95% |
| 消费者非必需品 | 344.38万 | 2.22% |
| 电信服务 | 319.21万 | 2.06% |
| 信息技术 | 240.33万 | 1.55% |
| 医疗保健 | 229.32万 | 1.48% |
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