国富匠心精选混合A(011980) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 67.78% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 67.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,610.30万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 2,610.30万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,564.74万 | 12.89% |
| 4 | 其他资产 | 8,743.17万 | 14.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 49.41% |
| 采矿业 | 1,818.98万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,027.57万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 990.80万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.76万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,442.34万 | 4.16% |
| 基础材料 | 1,761.18万 | 3.00% |
| 工业 | 1,403.79万 | 2.39% |
| 信息技术 | 832.14万 | 1.42% |
| 电信服务 | 295.19万 | 0.50% |
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