国富匠心精选混合A(011980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 969.63万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 969.63万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.20万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 175.75万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,004.85万 | 37.91% |
| 采矿业 | 1,624.92万 | 8.79% |
| 金融业 | 510.14万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.24万 | 2.69% |
| 房地产业 | 88.38万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.87%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,745.62万 | 9.45% |
| 信息技术 | 1,166.46万 | 6.31% |
| 医疗保健 | 893.01万 | 4.83% |
| 基础材料 | 888.21万 | 4.81% |
| 电信服务 | 786.90万 | 4.26% |
| 工业 | 421.93万 | 2.28% |
| 金融 | 280.10万 | 1.52% |
| 房地产 | 138.68万 | 0.75% |
| 能源 | 122.23万 | 0.66% |
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