国富匠心精选混合A(011980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 228.44万元 | 1.20% | 38.07万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.59万元 | 1.20% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 329.46万元 | 1.20% | 54.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 162.45万元 | 1.20% | 27.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |