国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-10-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |