国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |