国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-18 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-28 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |