广发均衡回报混合C(011976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.90亿 | 62.89% |
| (其中) 股票 | 3.90亿 | 62.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 37.06% |
| 3 | 其他资产 | 34.70万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 21.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,480.01万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076.90万 | 4.96% |
| 金融业 | 331.40万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.86万 | 0.17% |
| 采矿业 | 90.18万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.92万 | 0.06% |
| 建筑业 | 16.35万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.37万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 12.27万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 9.01万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 8.50万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.41万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,386.85万 | 10.29% |
| 信息技术 | 4,838.24万 | 7.80% |
| 非日常生活消费品 | 4,742.47万 | 7.64% |
| 通讯业务 | 2,251.74万 | 3.63% |
| 日常消费品 | 262.88万 | 0.42% |
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