广发均衡回报混合C (011976.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6575 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡回报混合(011975) |
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广发均衡回报混合C(011976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-02 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-01 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-31 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-26 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |