招商中证光伏产业ETF联接C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5749元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.29% (5560 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数(011966)目标基金: 招商中证光伏产业ETF(516230) |
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招商中证光伏产业ETF联接C(011967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-07-22 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-07-21 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-20 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-07-17 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-07-15 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-14 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-13 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-10 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-07-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-07-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-07 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-06 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-07-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-02 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-30 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-25 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-24 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-22 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-16 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-15 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-06-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-11 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-05 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-03 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-02 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-01 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-25 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-21 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-20 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-19 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-05-18 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-15 | 0.7686元 | 0.7686元 |