招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6509元 (2025-12-19) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.10% (5274 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.14亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 8.14亿 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,488.14万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 937.84万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.75亿 | 88.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,332.34万 | 3.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 360.48万 | 0.41% |
加载中......