招商中证光伏产业ETF联接C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6063元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (5706 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接A目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接C(011967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313.45万 | 0.46% |
| (其中) 股票 | 313.45万 | 0.46% | |
| 2 | 基金投资 | 6.27亿 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 201.23万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 201.23万 | 0.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,435.68万 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 776.35万 | 1.15% |
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