招商中证光伏产业ETF联接C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6063元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (5706 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接A目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-08-21 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-20 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-08-19 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-08-18 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-17 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-14 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-08-13 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-08-12 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-08-11 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-10 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-08-07 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-06 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-08-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-08-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-08-03 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-31 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-30 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-07-28 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-07-27 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-07-24 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-07-22 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-07-21 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-20 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-07-17 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-07-15 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-14 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-13 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-10 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-07-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-07-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-07 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-06 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-07-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-02 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-30 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-25 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-24 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-22 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-16 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-15 | 0.7110元 | 0.7110元 |