招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7786元 (2026-02-12) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (5349 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数A |
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-02-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-02-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-02-05 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-02-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-30 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-01-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-01-28 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-01-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-01-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-01-21 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-20 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-01-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-16 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-01-15 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-01-14 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-13 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-01-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-01-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-01-08 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-01-07 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-01-06 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-01-05 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2025-12-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-12-30 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2025-12-29 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2025-12-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-12-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2025-12-24 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2025-12-22 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-12-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-12-18 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2025-12-17 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-12-15 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-12-11 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-10 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2025-12-09 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-12-08 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-12-05 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-12-04 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2025-12-03 | 0.6484元 | 0.6484元 |