招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6509元 (2025-12-19) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.10% (5274 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数A |
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-12-18 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2025-12-17 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-12-15 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-12-11 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-10 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2025-12-09 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-12-08 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-12-05 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-12-04 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2025-12-03 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-12-02 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2025-12-01 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-11-28 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2025-11-27 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2025-11-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2025-11-25 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-11-24 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2025-11-21 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2025-11-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2025-11-19 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-11-18 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2025-11-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-11-14 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-11-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-11-12 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2025-11-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-11-10 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-11-06 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-11-05 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-11-04 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-11-03 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-10-31 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-10-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-10-29 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-10-28 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-10-27 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-10-24 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2025-10-23 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2025-10-22 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2025-10-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-10-20 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2025-10-17 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2025-10-16 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-10-15 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-10-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2025-10-13 | 0.6352元 | 0.6352元 |