招商中证光伏产业ETF联接C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5475元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (5736 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接A目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-10-08 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-09-30 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-09-29 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-09-28 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-09-24 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-09-23 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-09-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-09-21 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-09-18 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-09-17 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-09-16 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-09-15 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-09-14 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-09-11 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-09-10 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-09-09 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-09-08 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-09-07 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-09-04 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-09-03 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-09-02 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-09-01 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-08-31 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-08-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-08-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-08-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-08-25 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-08-24 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-08-21 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-20 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-08-19 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-08-18 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-17 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-14 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-08-13 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-08-12 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-08-11 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-10 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-08-07 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-06 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-08-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-08-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-08-03 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-31 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-30 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-07-28 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-07-27 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-07-24 | 0.5749元 | 0.5749元 |