招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7429元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (5416 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接A |
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-15 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-04-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-04-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-10 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-04-08 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-07 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-03 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-04-02 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-01 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-03-31 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-03-30 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-03-27 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-26 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-03-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-24 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-20 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-03-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-12 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-06 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-05 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-04 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-03 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-02 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-02-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-02-25 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-02-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-02-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-02-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-02-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-02-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-02-05 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-02-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-30 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-01-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |