招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7696元 (2026-02-11) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (5372 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数A |
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 5.69亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 5.82亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 4.03亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 3.88亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 3.94亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 4.63亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 4.30亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 8.62亿元 | -- |