招商中证光伏产业ETF联接C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5406元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.92% (5680 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接A目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接C(011967) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 4.34亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 5.49亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 5.69亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 5.82亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 4.03亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 3.88亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 3.94亿 | 7.54亿元 | -- |