招商中证光伏产业指数C (011967.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7561元 (2026-02-13) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (5375 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 278.11万元 | 1.00% | 55.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 658.42万元 | 1.00% | 131.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 349.82万元 | 1.00% | 69.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |