国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.0475元 | 1.1649元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.1645元 |
| 2026-06-02 | 1.0474元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.1644元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.1637元 |
| 2026-05-26 | 1.0454元 | 1.1628元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.1623元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.1618元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.1620元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.1621元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.1621元 |
| 2026-05-18 | 1.0441元 | 1.1615元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.1611元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.1613元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.1608元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.1604元 |
| 2026-05-08 | 1.0424元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.1594元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.1597元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.1601元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.1590元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.1596元 |
| 2026-04-22 | 1.0429元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.0416元 | 1.1590元 |
| 2026-04-17 | 1.0416元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.0405元 | 1.1579元 |
| 2026-04-15 | 1.0403元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.1567元 |
| 2026-04-09 | 1.0390元 | 1.1564元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.1566元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.1567元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.1565元 |
| 2026-04-02 | 1.0386元 | 1.1560元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.1558元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.0390元 | 1.1564元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.1554元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.1549元 |