国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2026-02-10 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 357.50万元 | 0.30% | 119.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 172.57万元 | 0.30% | 57.52万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 299.56万元 | 0.30% | 99.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.68万元 | 0.30% | 51.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |