国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0517元 | 1.1691元 |
| 2026-08-27 | 1.0517元 | 1.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.1695元 |
| 2026-08-25 | 1.0523元 | 1.1697元 |
| 2026-08-24 | 1.0524元 | 1.1698元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.1695元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.1697元 |
| 2026-08-18 | 1.0527元 | 1.1701元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.1697元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.1694元 |
| 2026-08-13 | 1.0519元 | 1.1693元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.0515元 | 1.1689元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.1691元 |
| 2026-08-07 | 1.0513元 | 1.1687元 |
| 2026-08-06 | 1.0510元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.0508元 | 1.1682元 |
| 2026-08-04 | 1.0508元 | 1.1682元 |
| 2026-08-03 | 1.0507元 | 1.1681元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.0504元 | 1.1678元 |
| 2026-07-29 | 1.0499元 | 1.1673元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.1674元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.1676元 |
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.1676元 |
| 2026-07-23 | 1.0500元 | 1.1674元 |
| 2026-07-22 | 1.0500元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.0496元 | 1.1670元 |
| 2026-07-20 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-07-17 | 1.0496元 | 1.1670元 |
| 2026-07-16 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-07-14 | 1.0494元 | 1.1668元 |
| 2026-07-13 | 1.0494元 | 1.1668元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.0496元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.0492元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.0486元 | 1.1660元 |
| 2026-07-02 | 1.0485元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.0483元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.1665元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.1669元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.1649元 |
| 2026-06-25 | 1.0473元 | 1.1647元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.1643元 |