国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 21.17亿 | 20.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 12.27亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.19亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.21亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.08亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,033.51万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.10亿元 | -- |