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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实稳元纯债债券C
(011950.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
101.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1265
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(5035 / 7262)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳元纯债债券A
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嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史资产组合